2007年7月13日 星期五

阿政的盤後閒聊96/07/13


程式交易小學堂─期貨投機事業的王道
煙火隨時要落幕,真見拉回莫留戀。

大盤目前的狀況說是如臨深淵、如履薄冰,我想並不過分,高點,在哪裡,何時見高,我想不必去猜,等著就會來,時間上也許下週三、四就來到。理由呢?前提依然是:現在就是量滾量的最後一段。本來我預期今天或下週一、二會有回檔的時候,可以作個BUY CALL跟他參與結算,賭一個拉高結算,不過今天因為美股大漲的關係,我們這邊相對應的以高盤開出,所以這計劃成了泡影,不過也讓我系統在昨天留倉的多單,在今天早盤獲利出場了。

今天的研判會比較複雜一點,要往下看的人要有點心理準備,可能很繁瑣。我將從兩個方面來導出今天的結論,也就是標題:煙火隨時要落幕,待見拉回莫留戀。

先從週線切入。本週週量11510億,有心的話,往前翻翻台股的歷史,當週量達到這個境界的時候,往後不論高點有多少,往下去的幅度其實都足以讓散戶死上好幾次;3-6乖離不段的攀高,這自然表示著股價的距離均線的乖離越來越大,那麼原先作多而有持股的人,可以說將來要賣出的時候簡直可以用肆無忌憚來形容了,賣出去都不會虧,多賺還是少賺的差別而已,這樣的賣壓一但開始,就很難停下來,除非買盤強到可以全吞下來,形成一次超級大換手;看ABC值,A值目前在9465,而今天收盤是9471,也就是說,距離其實只有6點而已,這在週線上,幾乎等於沒有空間,下週一起,只要價格掉到9465之下,3-6乖離就轉而向下,而跟著其後的BC值通通都是高轉折,這就形成了高檔大量後的三高轉折,手上還有持股的話,出清後觀望,如果見到收破9239,也就是本週的低點,那麼就是高檔跳空大量K線的破低黑K,我贊成開始進空單。而這狀況電子指數也與大盤相同,金融則還有搏鬥機會,下下週都還有再創高的機會,傳產則是下週3-6乖離就往下了。

說到這裡,從週線的角度,我就是看大盤隨時會因為回檔而引動獲利賣壓出籠,配上時間上的三高轉折,而出現週線級的拉回,再因為目前已經是量滾量的階段,散戶已經進場,在散戶依然會「拉回就是買點」的動作下,籌碼要穩住沒這麼容易,一但開始回檔,極可能從回測→回檔→大多頭的回檔(可以當作一波空頭)。
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再來回到日線來推算一下時間可能的發生點。大盤因為今天的收高,造成下週一3-6乖離轉而向上,但是因為這一次的整理時間非常的短,會導致這一次的3-6乖離往上後ABC值容易偏高,進而隨時出現三高轉折,如果下週一起沒有看到強攻出現,可以預期3-6乖離再度往下來臨的時間不出三天。
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接著來看看三大類股中有無可攻協助大盤進行強攻的支柱。先看電子。電子目前的ABC值雖然看似在低,但是距離今天的收盤價其實都很近,而在近日雖未見到跌破大量紅K低點的破線行為,但是戀續4跟都是開高走低的黑K線,這再應跌而未跌中算是有一點虛的狀況,因此我猜測還會再見高點,但是見高卻可能就是高點。
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再看傳產。今天指數的上漲除了金融奮力演出外,傳產的拉抬去幫襯這個盤也是很重要的表現,因為電子今天其實沒漲多少。傳產在一段潛在的強勢後,已經開始釋放其強勢的力道,但畢竟傳產佔大盤權值相對不高,只能起到維持人氣作用,而這維持人氣能否激發出更多散戶的「及時」投入,要待觀察,可以預期傳產要再創高是OK的。
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最後看金融。這是整個大盤避免墬入深淵的寄望所在,因為應跌而未跌,而且沒有再見新大量,量能只是溫和擴增,最佳的量價結構就在這邊了,不管它是大人控盤空出來的還是真的籌碼安定,都好,金融指數現在看起來就是很好。但是除非再見到強攻1196以上,不然C值已經拉到1195了,也就是說下週三就進入休息時間。
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整合一下,從三大類指數來看,都可預期還有高點,而應上漲時間差不多再下週二、三左右結束,恰巧,下週三是7月台指期的最後交易日,那麼在週四拉高撐住而結算也不會意外,但是如果在週四結算結束後,見到往下的殺盤,則剛好會符合三大類股一起進入休息(應跌)的時間,也許是巧合,也許是控盤計劃的結果,而當往下的力量稍一出現卻又可能就進入週線級的休息(應跌)時間,配上大量成交的K線,也許一段短線或中線的空頭就開始也不一定。

當然,這樣的推測也許是危言聳聽,您覺得合理就提高警覺,不管現在氣氛有多樂觀,在股市裡小心總是不蝕本。

最後,這篇文的重點在,見到9465之下,減碼甚至出清好好觀察後續發展,不必作空。如果見到9239被收破,如果收破的當天還是大量的話,就可以放假去了。

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